De 01/12/2011 a 20/12/2011 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 22:35:34
ALTOS - PI
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
08.12.2011 PARCELA DE IPI 2.463,24 C
PARCELA DE IR 11.211,47 C
RETENCAO PASEP 136,73 D
DEDUCAO SAUDE 2.051,19 D
TOTAL: 11.486,79 C
09.12.2011 PARCELA DE IPI 251.519,19 C
PARCELA DE IR 944.200,67 C
RETENCAO PASEP 11.957,19 D
INSS - EMPRESA 31.476,07 D
INSS-JRS/MULTAS 6.440,27 D
DEDUCAO SAUDE 179.357,96 D
DEDUCAO FUNDEB 121.669,29 D
TOTAL: 844.819,08 C
20.12.2011 PARCELA DE IPI 41.589,85 C
PARCELA DE IR 329.305,22 C
RETENCAO PASEP 3.708,94 D
DEDUCAO SAUDE 55.634,25 D
DEDUCAO FUNDEB 74.179,01 D
TOTAL: 237.372,87 C
TOTAIS PARCELA DE IPI 295.572,28 C
PARCELA DE IR 1.284.717,36 C
RETENCAO PASEP 15.802,86 D
INSS - EMPRESA 31.476,07 D
INSS-JRS/MULTAS 6.440,27 D
DEDUCAO SAUDE 237.043,40 D
DEDUCAO FUNDEB 195.848,30 D
DEBITO FUNDO 486.610,90 D
CREDITO FUNDO 1.580.289,64 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
19.12.2011 COTA-PARTE 16.746,98 C
RETENCAO PASEP 167,46 D
TOTAL: 16.579,52 C
TOTAIS COTA-PARTE 16.746,98 C
RETENCAO PASEP 167,46 D
DEBITO FUNDO 167,46 D
CREDITO FUNDO 16.746,98 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
13.12.2011 RETENCAO PASEP 3,62 D
DEDUCAO SAUDE 68,04 D
DEDUCAO FUNDEB 90,72 D
ITR-NAO CONVEN 453,61 C
TOTAL: 291,23 C
TOTAIS RETENCAO PASEP 3,62 D
DEDUCAO SAUDE 68,04 D
DEDUCAO FUNDEB 90,72 D
ITR-NAO CONVEN 453,61 C
DEBITO FUNDO 162,38 D
CREDITO FUNDO 453,61 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
06.12.2011 COTA-PARTE 44.854,28 C
DEDUCAO SAUDE 6.728,14 D
DEDUCAO FUNDEB 8.970,85 D
TOTAL: 29.155,29 C
13.12.2011 COTA-PARTE 54.979,52 C
DEDUCAO SAUDE 8.246,92 D
DEDUCAO FUNDEB 10.995,90 D
TOTAL: 35.736,70 C
20.12.2011 COTA-PARTE 190.814,88 C
DEDUCAO SAUDE 28.622,23 D
DEDUCAO FUNDEB 38.162,97 D
TOTAL: 124.029,68 C
TOTAIS COTA-PARTE 290.648,68 C
DEDUCAO SAUDE 43.597,29 D
DEDUCAO FUNDEB 58.129,72 D
DEBITO FUNDO 101.727,01 D
CREDITO FUNDO 290.648,68 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
06.12.2011 REF.ICMS ESTADO 6.728,14 C
08.12.2011 ORIGEM FPM 2.051,19 C
09.12.2011 ORIGEM FPM 179.357,96 C
ORIGEM IPM 23,32 C
TOTAL: 179.381,28 C
13.12.2011 REF.ICMS ESTADO 8.246,92 C
ORIGEM ITR 68,04 C
TOTAL: 8.314,96 C
20.12.2011 ORIGEM FPM 55.634,25 C
REF.ICMS ESTADO 28.622,23 C
ORIGEM IPM 6,09 C
TOTAL: 84.262,57 C
TOTAIS ORIGEM FPM 237.043,40 C
REF.ICMS ESTADO 43.597,29 C
ORIGEM ITR 68,04 C
ORIGEM IPM 29,41 C
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 280.738,14 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
09.12.2011 DEDUCAO SAUDE 23,32 D
IPM IPI-MUNIC 124,40 C
TOTAL: 101,08 C
20.12.2011 DEDUCAO SAUDE 6,09 D
IPM IPI-MUNIC 32,49 C
TOTAL: 26,40 C
TOTAIS DEDUCAO SAUDE 29,41 D
IPM IPI-MUNIC 156,89 C
DEBITO FUNDO 29,41 D
CREDITO FUNDO 156,89 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
05.12.2011 COMPLEM. UNIAO 218.907,15 C
06.12.2011 ORIGEM IPVA 2.898,76 C
ORIGEM ITCMD 143,50 C
ORIGEM ICMS EST 29.494,35 C
ORIGEM ICMS EST 9.831,44 C
TOTAL: 42.368,05 C
09.12.2011 ORIGEM IPI-EXP 159,85 C
ORIGEM FPE 174.598,43 C
ORIGEM FPM 111.950,20 C
TOTAL: 286.708,48 C
13.12.2011 ORIGEM ITR 946,28 C
ORIGEM IPVA 1.328,24 C
ORIGEM ITCMD 79,11 C
ORIGEM ICMS EST 36.152,29 C
ORIGEM ICMS EST 12.050,76 C
TOTAL: 50.556,68 C
20.12.2011 ORIGEM IPVA 1.542,21 C
ORIGEM ITCMD 346,28 C
ORIGEM IPI-EXP 41,75 C
ORIGEM ICMS EST 125.472,09 C
ORIGEM ICMS EST 41.824,02 C
ORIGEM FPE 106.448,71 C
ORIGEM FPM 68.253,50 C
TOTAL: 343.928,56 C
TOTAIS COMPLEM. UNIAO 218.907,15 C
ORIGEM ITR 946,28 C
ORIGEM IPVA 5.769,21 C
ORIGEM ITCMD 568,89 C
ORIGEM IPI-EXP 201,60 C
ORIGEM ICMS EST 191.118,73 C
ORIGEM ICMS EST 63.706,22 C
ORIGEM FPE 281.047,14 C
ORIGEM FPM 180.203,70 C
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 942.468,92 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
06.12.2011 SIMPLES NACION. 52,31 C
09.12.2011 SIMPLES NACION. 113,00 C
13.12.2011 SIMPLES NACION. 52,44 C
14.12.2011 SIMPLES NACION. 5,00 C
15.12.2011 SIMPLES NACION. 5,00 C
20.12.2011 SIMPLES NACION. 1.553,75 C
TOTAIS SIMPLES NACION. 1.781,50 C
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 1.781,50 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF. 588.697,16 D
CREDITO BENEF. 3.113.284,36 C
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